Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2016-11-25 216,54 215,58 +0,45% +10,73% 958,43 952,84 +0,59% +15,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2016-11-25 16,55 16,50 +0,30% +10,70% 69,31 68,49 +1,20% +15,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2016-11-25 15,59 15,55 +0,26% +12,48% 65,29 64,54 +1,16% +17,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2016-11-25 182,64 181,80 +0,46% +8,53% 808,38 803,54 +0,60% +12,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2016-11-25 3318,19 3302,75 +0,47% +7,74% 14686,60 14597,80 +0,61% +11,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2016-11-25 1933,96 1924,98 +0,47% +7,52% 8559,90 8508,22 +0,61% +11,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2016-11-25 1443,63 1439,11 +0,31% +7,24% 6045,92 5973,31 +1,22% +12,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2016-11-25 1820,01 1814,27 +0,32% +7,55% 7622,20 7530,49 +1,22% +12,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-11-25 1356,73 1352,52 +0,31% +6,38% 6005,02 5978,00 +0,45% +10,50% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2016-11-25 1970,93 1979,27 -0,42% +30,27% 10283,50 10251,00 +0,32% +12,24% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2016-11-25 61,22 61,03 +0,31% -74,88% 256,39 253,81 +1,02% -73,71% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-25 14,54 14,51 +0,21% +7,46% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-25 21,15 21,10 +0,24% +7,03% 88,58 87,75 +0,94% +12,01% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-25 29,20 29,24 -0,14% +6,41% 129,24 129,04 +0,16% +10,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-25 22,60 22,68 -0,35% -0,31% 100,03 100,09 -0,06% +3,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-25 16,76 16,76 0,00% -1,47% 74,18 73,96 +0,29% +2,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-25 19,81 19,88 -0,35% -1,05% 87,68 87,73 -0,06% +2,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2016-11-25 21,02 21,03 -0,05% -1,27% 88,03 87,46 +0,65% +3,32% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2016-11-25 18,88 18,72 +0,85% +8,63% 79,07 77,70 +1,76% +13,68% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-25 528,28 523,62 +0,89% +10,14% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-25 497,14 492,80 +0,88% +8,45% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2016-11-25 17,87 17,72 +0,85% +7,78% 74,84 73,55 +1,75% +12,79% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2016-11-25 19,16 19,05 +0,58% -2,24% 80,24 79,07 +1,48% +2,30% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2016-11-25 25,04 24,88 +0,64% +10,21% 104,87 103,27 +1,55% +15,33% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-25 124,95 124,05 +0,73% +4,15% 553,04 548,29 +0,87% +8,19% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2016-11-25 419,68 415,54 +1,00% +14,48% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-11-25 163,07 161,52 +0,96% +3,01% 682,94 671,73 +1,67% +7,80% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2016-11-25 658,45 652,02 +0,99% +5,97% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-25 45,93 45,68 +0,55% +2,29% 203,29 201,59 +0,84% +13,13% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2016-11-25 43,34 43,14 +0,46% +2,19% 181,51 179,41 +1,17% +0,44% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2016-11-25 43,60 43,38 +0,51% +2,23% 182,60 180,41 +1,21% +0,48% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-25 39,62 39,43 +0,48% +1,43% 175,36 174,01 +0,78% +5,37% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2016-11-25 41,99 41,75 +0,57% +1,55% 175,85 173,63 +1,28% +6,26% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-25 178,89 179,44 -0,31% +14,26% 791,78 791,89 -0,01% +18,69% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)