Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2016-11-25 10,79 10,84 -0,46% +5,17% 5,83 5,80 +0,41% +9,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2016-11-25 10,75 10,79 -0,37% +4,88% 45,02 44,79 +0,52% +9,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-25 92,45 92,68 -0,25% +10,51% 409,19 409,64 -0,11% +14,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2016-11-25 28666,20 28677,30 -0,04% +9,62% 408,72 411,20 -0,60% +14,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2016-11-25 5,68 5,70 -0,35% +10,29% 23,79 23,66 +0,54% +15,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-25 87,67 87,89 -0,25% +6,54% 388,04 388,46 -0,11% +10,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-25 949,19 951,49 -0,24% +5,02% 4201,21 4205,49 -0,10% +9,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-25 130,65 130,34 +0,24% 0,00% 578,27 575,20 +0,53% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-25 11,25 11,21 +0,36% 0,00% 49,79 49,47 +0,65% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc USD (USD) USD 2016-11-25 8,51 8,46 +0,59% 0,00% 35,64 35,18 +1,30% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-25 447,64 445,36 +0,51% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-25 927,10 923,97 +0,34% 0,00% 4103,44 4077,57 +0,63% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-25 151,86 151,48 +0,25% 0,00% 672,15 668,50 +0,55% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity IT Acc USD (USD) USD 2016-11-25 1090,76 1085,03 +0,53% 0,00% 4568,10 4512,42 +1,23% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-25 806,54 803,79 +0,34% 0,00% 3569,83 3547,21 +0,64% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-25 16,77 16,68 +0,54% +0,72% 74,23 73,61 +0,84% +4,63% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-25 14,40 14,30 +0,70% -0,48% 60,31 59,47 +1,41% +4,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-25 10,68 10,69 -0,09% -3,44% 47,27 47,18 +0,20% +0,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-25 8,68 8,66 +0,23% -3,66% 36,35 36,02 +0,93% +0,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-25 10,49 10,50 -0,10% -3,85% 46,43 46,34 +0,20% -0,12% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2016-11-25 19,61 19,50 +0,56% +8,22% 82,13 81,10 +1,27% +13,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-25 12,76 12,75 +0,08% +3,40% 56,48 56,27 +0,37% +7,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2016-11-25 10,13 10,13 0,00% +4,65% 42,42 42,13 +0,70% +9,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-25 9,54 9,54 0,00% -3,64% 42,23 42,10 +0,29% +0,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2016-11-25 4,86 4,86 0,00% -2,41% 20,35 20,21 +0,70% +2,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-25 9,71 9,71 0,00% +4,07% 40,67 40,38 +0,70% +8,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-25 9,31 9,31 0,00% -4,12% 41,21 41,09 +0,29% -0,40% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-25 21,21 21,21 0,00% -2,71% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2016-11-25 4,67 4,67 0,00% -2,91% 19,56 19,42 +0,70% +1,60% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)