Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-25 118,36 118,36 0,00% +3,49% 523,87 522,34 +0,29% +7,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2016-11-25 10,54 10,54 0,00% +3,74% 44,14 43,83 +0,70% +8,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-25 10,45 10,45 0,00% +3,06% 46,25 46,12 +0,29% +7,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-25 628,32 628,26 +0,01% +9,41% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-25 156,00 156,00 0,00% +7,36% 690,47 688,44 +0,29% +11,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-25 1577,40 1577,37 0,00% +4,85% 6981,73 6961,09 +0,30% +8,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-25 1050,43 1050,43 0,00% +0,51% 4649,31 4635,65 +0,29% +4,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2016-11-25 29557,30 29561,30 -0,01% +1,01% 4838,53 4824,41 +0,29% +4,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-25 1143,44 1143,41 0,00% +5,17% 5060,98 5045,98 +0,30% +9,25% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-25 18,85 18,85 0,00% +4,49% 83,43 83,19 +0,29% +8,54% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-25 10,80 10,80 0,00% +6,82% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-25 37,09 37,10 -0,03% +4,19% 164,16 163,73 +0,27% +8,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-25 17,96 17,97 -0,06% +3,52% 79,49 79,30 +0,24% +7,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-25 16,29 16,29 0,00% +2,91% 72,10 71,89 +0,29% +6,90% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2016-11-25 38,52 38,34 +0,47% +4,11% 170,49 169,20 +0,77% +8,14% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-25 294,03 296,40 -0,80% +6,47% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-25 264,60 264,50 +0,04% +4,26% 1171,15 1167,26 +0,33% +8,31% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2016-11-25 130,96 130,94 +0,02% +6,36% 579,64 577,85 +0,31% +10,48% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2016-11-25 107,20 107,18 +0,02% +1,05% 474,48 473,00 +0,31% +4,96% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)