Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2016-11-29 215,21 215,65 -0,20% +10,09% 951,01 951,15 -0,01% +13,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2016-11-29 16,44 16,54 -0,60% +10,34% 68,26 68,85 -0,86% +13,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2016-11-29 15,49 15,59 -0,64% +12,08% 64,32 64,90 -0,90% +15,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2016-11-29 181,41 181,77 -0,20% +7,84% 801,65 801,72 -0,01% +11,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2016-11-29 3294,13 3302,96 -0,27% +6,99% 14556,80 14568,00 -0,08% +10,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2016-11-29 1921,16 1924,86 -0,19% +6,85% 8489,61 8489,79 0,00% +10,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2016-11-29 1434,18 1443,01 -0,61% +6,85% 5954,86 6006,96 -0,87% +10,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2016-11-29 1808,14 1819,26 -0,61% +7,16% 7507,58 7573,22 -0,87% +10,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-11-29 1348,47 1355,92 -0,55% +6,01% 5958,89 5980,42 -0,36% +9,55% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2016-11-29 1957,70 1975,14 -0,88% +29,43% 10112,30 10254,30 -1,38% +10,02% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2016-11-29 60,99 60,76 +0,38% -74,96% 253,24 252,93 +0,12% -74,20% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-29 14,50 14,49 +0,07% +7,17% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-29 21,10 21,08 +0,09% +6,84% 87,61 87,75 -0,16% +10,08% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-29 29,04 29,15 -0,38% +5,68% 128,33 128,57 -0,19% +9,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-29 22,31 22,37 -0,27% -1,89% 98,59 98,67 -0,08% +1,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-29 16,62 16,60 +0,12% -2,41% 73,44 73,22 +0,31% +0,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-29 19,55 19,61 -0,31% -2,69% 86,39 86,49 -0,12% +0,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2016-11-29 20,85 20,83 +0,10% -2,16% 86,57 86,71 -0,16% +0,81% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2016-11-29 18,80 18,90 -0,53% +8,11% 78,06 78,68 -0,78% +11,39% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-29 525,87 528,84 -0,56% +9,52% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-29 494,78 497,60 -0,57% +7,83% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2016-11-29 17,79 17,88 -0,50% +7,23% 73,87 74,43 -0,76% +10,49% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2016-11-29 19,02 19,14 -0,63% -3,16% 78,97 79,68 -0,88% -0,22% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2016-11-29 24,88 25,02 -0,56% +9,70% 103,30 104,15 -0,82% +13,03% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-29 123,94 124,59 -0,52% +3,47% 547,69 549,52 -0,33% +6,93% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2016-11-29 416,62 415,70 +0,22% +13,13% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-11-29 160,73 162,37 -1,01% +1,65% 667,37 675,91 -1,26% +4,74% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2016-11-29 651,71 656,14 -0,68% +4,88% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-29 45,66 45,88 -0,48% +2,03% 201,77 202,36 -0,29% +11,89% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2016-11-29 43,17 43,31 -0,32% +2,06% 179,25 180,29 -0,58% -0,91% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2016-11-29 43,41 43,57 -0,37% +2,05% 180,24 181,37 -0,62% -0,92% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-29 39,45 39,59 -0,35% +1,28% 174,33 174,62 -0,16% +4,66% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2016-11-29 41,73 41,94 -0,50% +1,26% 173,27 174,59 -0,76% +4,33% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-29 177,48 179,05 -0,88% +13,10% 784,28 789,72 -0,69% +16,87% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)