Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Agio Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2016-11-30 | 1088,46 | 1085,43 | +0,28% | +3,21% | - | - | - | - |  |
|
City Living Polska Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2016-09-30 | 1,02 | 1,02 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Investor Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (w likwidacji) | PLN | 2016-09-30 | 786,16 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Sezam Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2016-09-30 | 10699,20 | 10778,20 | -0,73% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2016-09-30 | 102,93 | 102,92 | +0,01% | +1,13% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)