Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2016-11-30 | 109,89 | 109,90 | -0,01% | 0,00% | 487,12 | 485,65 | +0,30% | +3,83% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2016-11-30 | 17,27 | 17,27 | 0,00% | -0,35% | 76,55 | 76,32 | +0,31% | +3,47% |