Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-12-12 94,03 94,48 -0,48% +9,24% 417,35 419,50 -0,51% +11,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-12-12 24,29 24,48 -0,78% +4,03% 101,46 100,63 +0,83% +9,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-12-12 9,45 9,52 -0,74% +0,21% 29,52 29,33 +0,63% +8,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-12 8,57 8,64 -0,81% +1,42% 25,15 25,08 +0,28% +5,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-12-12 9,65 9,72 -0,72% +2,01% 5,20 5,15 +0,85% +7,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-12-12 9,65 9,72 -0,72% +1,90% 40,31 39,96 +0,89% +7,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-12-12 9,45 9,52 -0,74% -0,63% 41,94 42,27 -0,77% +1,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-12 9,57 9,65 -0,83% -0,10% 28,09 28,02 +0,26% +3,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-12-12 9,58 9,65 -0,73% +0,10% 40,02 39,67 +0,88% +5,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-12-12 12,43 12,53 -0,80% +5,88% 6,69 6,64 +0,77% +11,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-12-12 28,15 28,37 -0,78% +5,75% 117,59 116,62 +0,83% +11,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-12-12 869,31 876,03 -0,77% +1,71% 3631,28 3601,10 +0,84% +7,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-12-12 1072,90 1077,99 -0,47% +5,25% 4762,07 4786,38 -0,51% +7,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-12-12 29,74 29,97 -0,77% +1,64% 124,23 123,20 +0,84% +7,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-12-12 96,86 97,32 -0,47% +4,97% 429,91 432,11 -0,51% +7,26% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-12-12 8,40 8,46 -0,71% +0,24% 5,08 5,06 +0,52% -1,36% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-12-12 9,42 9,49 -0,74% -1,67% 29,43 29,24 +0,63% +6,43% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-12-12 9,61 9,68 -0,72% +0,52% 5,17 5,13 +0,85% +5,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-12 15,01 15,02 -0,07% +2,32% 66,62 66,69 -0,10% +4,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-12 13,67 13,68 -0,07% +1,56% 60,67 60,74 -0,11% +3,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-12-12 14,02 14,02 0,00% +4,86% 57,65 57,37 +0,50% +7,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-12 20,65 20,65 0,00% +5,25% 91,66 91,69 -0,04% +7,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-12 86,26 86,24 +0,02% +7,29% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-12 28,90 28,89 +0,03% +6,02% 120,72 118,76 +1,65% +11,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-12 24,74 24,92 -0,72% +8,75% 109,81 110,65 -0,76% +11,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-12 18,72 18,72 0,00% +4,35% 83,09 83,12 -0,04% +6,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-12 26,34 26,33 +0,04% +5,28% 110,03 108,23 +1,66% +11,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-12 16,00 15,99 +0,06% 0,00% 66,84 65,73 +1,68% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-12 126,52 126,53 -0,01% -0,48% 561,56 561,81 -0,04% +1,69% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-12-12 119,09 119,10 -0,01% +0,52% 497,46 489,58 +1,61% +6,03% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-12 119,86 119,88 -0,02% -2,43% 532,00 532,28 -0,05% -0,31% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-12 119,32 119,34 -0,02% -0,98% 529,60 529,88 -0,05% +1,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-12 105,90 106,09 -0,18% +0,79% 470,04 471,05 -0,22% +2,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2016-12-12 12,79 12,82 -0,23% +2,08% 53,43 52,70 +1,38% +7,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2016-12-12 5,57 5,58 -0,18% -1,94% 23,27 22,94 +1,44% +3,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-12 11,55 11,61 -0,52% +5,00% 51,26 51,55 -0,55% +7,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-12 102,97 103,15 -0,17% +0,41% 457,03 458,00 -0,21% +2,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-12 12,30 12,32 -0,16% +1,74% 51,38 50,64 +1,45% +7,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-12 5,05 5,08 -0,59% +0,80% 22,41 22,56 -0,63% +2,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-12 67,73 67,85 -0,18% -3,61% 300,62 301,26 -0,21% -1,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2016-12-12 5,37 5,38 -0,19% -2,36% 22,43 22,12 +1,43% +2,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-12 186,73 187,84 -0,59% +8,36% 828,80 834,03 -0,63% +10,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-12-12 206,76 208,02 -0,61% +9,66% 863,68 855,11 +1,00% +15,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-12 634,37 638,24 -0,61% +9,41% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-12 199,72 200,94 -0,61% +9,11% 834,27 826,00 +1,00% +15,09% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)