Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-12-19 93,83 94,35 -0,55% +6,31% 415,23 419,41 -1,00% +9,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-12-19 23,86 24,01 -0,62% +2,45% 100,92 101,63 -0,70% +9,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-12-19 9,24 9,31 -0,75% -2,94% 28,71 29,16 -1,56% +5,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-19 8,40 8,46 -0,71% -1,64% 24,62 24,92 -1,20% +2,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-12-19 9,47 9,53 -0,63% -0,94% 5,16 5,20 -0,74% +5,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-12-19 9,47 9,53 -0,63% -1,15% 40,05 40,34 -0,71% +5,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-12-19 9,26 9,32 -0,64% -3,64% 40,98 41,43 -1,09% -0,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-19 9,37 9,43 -0,64% -3,10% 27,47 27,78 -1,13% +1,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-12-19 9,39 9,45 -0,63% -2,80% 39,72 40,00 -0,71% +3,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-12-19 12,24 12,33 -0,73% +2,77% 6,67 6,73 -0,84% +9,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-12-19 27,70 27,89 -0,68% +2,63% 117,16 118,06 -0,76% +9,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-12-19 855,64 861,52 -0,68% -1,28% 3619,01 3646,73 -0,76% +5,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-12-19 1067,35 1073,23 -0,55% +2,21% 4723,34 4770,83 -1,00% +5,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-12-19 29,28 29,48 -0,68% -1,31% 123,84 124,79 -0,76% +5,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-12-19 96,67 97,20 -0,55% +2,16% 427,79 432,08 -0,99% +5,02% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-12-19 8,20 8,27 -0,85% -2,73% 4,98 5,05 -1,33% -3,32% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-12-19 9,21 9,27 -0,65% -4,66% 28,61 29,03 -1,45% +3,69% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-12-19 9,42 9,48 -0,63% -2,38% 5,13 5,17 -0,74% +3,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-19 15,13 15,08 +0,33% +3,28% 66,95 67,04 -0,12% +6,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-19 13,78 13,74 +0,29% +2,53% 60,98 61,08 -0,16% +5,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-12-19 14,25 14,20 +0,35% +5,24% 58,64 58,69 -0,09% +8,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-19 20,99 20,92 +0,33% +5,69% 92,89 93,00 -0,12% +8,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-19 87,69 87,40 +0,33% +7,77% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-19 29,35 29,26 +0,31% +6,34% 124,14 123,86 +0,23% +13,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-19 25,70 25,51 +0,74% +10,35% 113,73 113,40 +0,29% +13,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-19 19,03 18,97 +0,32% +4,85% 84,21 84,33 -0,13% +7,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-19 26,75 26,67 +0,30% +5,61% 113,14 112,89 +0,22% +12,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-19 15,98 15,92 +0,38% 0,00% 67,59 67,39 +0,30% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-19 128,34 128,39 -0,04% -0,42% 567,94 570,73 -0,49% +2,37% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-12-19 120,86 120,90 -0,03% +0,63% 511,19 511,76 -0,11% +7,36% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-19 118,32 118,37 -0,04% -3,10% 523,60 526,19 -0,49% -0,38% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-19 121,03 121,08 -0,04% -0,92% 535,59 538,24 -0,49% +1,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-19 105,81 105,66 +0,14% +0,61% 468,24 469,69 -0,31% +3,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2016-12-19 12,79 12,77 +0,16% +1,91% 54,10 54,05 +0,08% +8,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2016-12-19 5,55 5,54 +0,18% -2,12% 23,47 23,45 +0,10% +4,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-19 11,75 11,71 +0,34% +5,38% 52,00 52,05 -0,11% +8,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-19 102,87 102,73 +0,14% +0,22% 455,23 456,67 -0,31% +3,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-19 12,29 12,27 +0,16% +1,57% 51,98 51,94 +0,08% +8,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-19 5,12 5,10 +0,39% +1,19% 22,66 22,67 -0,06% +4,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-19 67,43 67,34 +0,13% -3,73% 298,40 299,35 -0,32% -1,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2016-12-19 5,35 5,34 +0,19% -2,55% 22,63 22,60 +0,11% +3,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-19 184,76 186,14 -0,74% +6,92% 817,62 827,45 -1,19% +9,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-12-19 204,65 206,18 -0,74% +8,25% 865,59 872,74 -0,82% +15,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-19 627,81 632,52 -0,74% +7,96% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-19 197,66 199,15 -0,75% +7,70% 836,02 842,98 -0,83% +14,90% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)