Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-12-20 93,79 93,83 -0,04% +6,27% 414,15 415,23 -0,26% +9,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-12-20 23,70 23,86 -0,67% +1,76% 100,14 100,92 -0,77% +8,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-12-20 9,18 9,24 -0,65% -3,57% 28,29 28,71 -1,46% +4,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-20 8,35 8,40 -0,60% -2,22% 24,36 24,62 -1,08% +1,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-12-20 9,41 9,47 -0,63% -1,57% 5,12 5,16 -0,78% +4,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-12-20 9,41 9,47 -0,63% -1,77% 39,76 40,05 -0,73% +4,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-12-20 9,20 9,26 -0,65% -4,27% 40,62 40,98 -0,86% -1,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-20 9,30 9,37 -0,75% -3,83% 27,13 27,47 -1,23% +0,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-12-20 9,32 9,39 -0,75% -3,52% 39,38 39,72 -0,84% +2,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-12-20 12,17 12,24 -0,57% +2,18% 6,62 6,67 -0,72% +8,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-12-20 27,51 27,70 -0,69% +1,93% 116,24 117,16 -0,78% +8,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-12-20 850,00 855,64 -0,66% -1,93% 3591,68 3619,01 -0,76% +4,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-12-20 1066,95 1067,35 -0,04% +2,17% 4711,33 4723,34 -0,25% +4,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-12-20 29,08 29,28 -0,68% -1,99% 122,88 123,84 -0,78% +4,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-12-20 96,63 96,67 -0,04% +2,11% 426,69 427,79 -0,26% +4,74% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-12-20 8,16 8,20 -0,49% -3,20% 4,97 4,98 -0,23% -3,54% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-12-20 9,15 9,21 -0,65% -5,28% 28,20 28,61 -1,46% +2,18% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-12-20 9,36 9,42 -0,64% -3,01% 5,09 5,13 -0,78% +3,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-20 15,12 15,13 -0,07% +3,21% 66,77 66,95 -0,28% +5,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-20 13,78 13,78 0,00% +2,53% 60,85 60,98 -0,22% +5,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-12-20 14,30 14,25 +0,35% +5,61% 58,89 58,64 +0,43% +9,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-20 21,07 20,99 +0,38% +6,09% 93,04 92,89 +0,16% +8,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-20 87,99 87,69 +0,34% +8,14% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-20 29,46 29,35 +0,37% +6,74% 124,48 124,14 +0,28% +13,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-20 25,81 25,70 +0,43% +10,82% 113,97 113,73 +0,21% +13,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-20 19,09 19,03 +0,32% +5,18% 84,30 84,21 +0,10% +7,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-20 26,84 26,75 +0,34% +5,96% 113,41 113,14 +0,24% +12,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-20 15,96 15,98 -0,13% 0,00% 67,44 67,59 -0,22% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-20 128,81 128,34 +0,37% -0,05% 568,79 567,94 +0,15% +2,52% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-12-20 121,30 120,86 +0,36% +1,00% 512,55 511,19 +0,27% +7,65% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-20 118,75 118,32 +0,36% -2,74% 524,36 523,60 +0,15% -0,24% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-20 121,47 121,03 +0,36% -0,56% 536,38 535,59 +0,15% +2,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-20 105,66 105,81 -0,14% +0,47% 466,56 468,24 -0,36% +3,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2016-12-20 12,77 12,79 -0,16% +1,75% 53,96 54,10 -0,25% +8,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2016-12-20 5,54 5,55 -0,18% -2,29% 23,41 23,47 -0,28% +4,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-20 11,80 11,75 +0,43% +5,83% 52,11 52,00 +0,21% +8,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-20 102,72 102,87 -0,15% +0,08% 453,58 455,23 -0,36% +2,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-20 12,28 12,29 -0,08% +1,49% 51,89 51,98 -0,18% +8,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-20 5,14 5,12 +0,39% +1,58% 22,70 22,66 +0,17% +4,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-20 67,34 67,43 -0,13% -3,85% 297,35 298,40 -0,35% -1,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2016-12-20 5,34 5,35 -0,19% -2,73% 22,56 22,63 -0,28% +3,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-20 183,88 184,76 -0,48% +6,41% 811,96 817,62 -0,69% +9,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-12-20 203,71 204,65 -0,46% +7,75% 860,78 865,59 -0,56% +14,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-20 624,86 627,81 -0,47% +7,46% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-20 196,75 197,66 -0,46% +7,21% 831,37 836,02 -0,56% +14,26% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)