Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-22 | 14,56 | 14,59 | -0,21% | -2,67% | 64,33 | 64,38 | -0,09% | +1,07% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-22 | 11,20 | 11,23 | -0,27% | -1,50% | 47,58 | 47,72 | -0,29% | +6,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-22 | 13,87 | 13,90 | -0,22% | -3,55% | 61,28 | 61,34 | -0,10% | +0,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-12-22 | 10,32 | 10,34 | -0,19% | -2,18% | 43,84 | 43,94 | -0,21% | +6,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-22 | 162,31 | 163,83 | -0,93% | +4,02% | 717,09 | 722,95 | -0,81% | +8,02% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-22 | 129,57 | 130,83 | -0,96% | -2,51% | 572,44 | 577,33 | -0,85% | +1,23% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-22 | 142,64 | 144,01 | -0,95% | -0,90% | 605,99 | 611,94 | -0,97% | +7,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-22 | 146,59 | 147,96 | -0,93% | +1,67% | 647,63 | 652,92 | -0,81% | +5,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-22 | 123,66 | 124,87 | -0,97% | -3,00% | 546,33 | 551,03 | -0,85% | +0,73% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-22 | 136,06 | 137,37 | -0,95% | -1,38% | 578,04 | 583,73 | -0,97% | +6,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)