Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2016-12-27 | 109,94 | 109,93 | +0,01% | +0,20% | 485,12 | 484,67 | +0,09% | +4,13% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2016-12-27 | 17,26 | 17,26 | 0,00% | -0,40% | 76,16 | 76,10 | +0,08% | +3,50% |