Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-29 12,45 12,42 +0,24% +2,47% 54,94 54,68 +0,48% +6,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-12-29 12,91 12,87 +0,31% +3,95% 54,56 54,21 +0,64% +13,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-29 11,92 11,89 +0,25% +1,97% 52,60 52,34 +0,49% +6,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2016-12-29 12,32 12,28 +0,33% +3,44% 52,06 51,72 +0,66% +13,07% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-29 11,34 11,33 +0,09% +10,31% 47,92 47,72 +0,42% +20,57% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2016-12-29 11,60 11,58 +0,17% +11,00% 49,02 48,77 +0,51% +21,33% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-29 13,45 13,52 -0,52% +7,34% 59,35 59,52 -0,28% +11,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-12-29 9,97 9,99 -0,20% +0,10% 40,96 40,92 +0,09% +5,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-29 19,70 19,87 -0,86% +5,97% 86,93 87,47 -0,62% +10,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-29 11,98 12,01 -0,25% +0,42% 52,86 52,87 -0,01% +4,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-29 17,08 17,10 -0,12% +1,67% 72,18 72,03 +0,22% +11,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-29 18,22 18,38 -0,87% +5,26% 80,40 80,91 -0,63% +9,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-29 15,79 15,81 -0,13% +0,89% 66,73 66,59 +0,21% +10,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-29 14,17 14,25 -0,56% 0,00% 62,53 62,73 -0,32% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-29 14,82 14,81 +0,07% 0,00% 62,63 62,38 +0,40% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-29 11,55 11,55 0,00% +0,09% 48,81 48,65 +0,33% +9,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-29 10,39 10,39 0,00% -0,86% 43,91 43,76 +0,33% +8,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-29 10,98 10,95 +0,27% 0,00% 46,40 46,12 +0,61% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2016-12-29 15,41 15,37 +0,26% +0,06% 65,12 64,74 +0,59% +9,37% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2016-12-29 12,39 12,37 +0,16% +5,45% 52,36 52,10 +0,49% +15,26% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2016-12-29 1080,61 1078,16 +0,23% +5,37% 4566,66 4541,21 +0,56% +15,18% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2016-12-29 512,52 511,36 +0,23% +2,56% 2165,91 2153,85 +0,56% +12,10% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2016-12-29 885,15 884,80 +0,04% +4,13% 3905,90 3895,07 +0,28% +8,25% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2016-12-29 425,01 424,85 +0,04% +3,11% 1875,44 1870,27 +0,28% +7,19% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2016-12-29 540,72 541,45 -0,13% +20,41% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-12-29 128,08 127,92 +0,13% +10,33% 541,27 538,80 +0,46% +20,59% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-29 13,04 13,05 -0,08% +9,86% 57,54 57,45 +0,16% +14,20% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-12-29 13,62 13,57 +0,37% +4,77% 57,56 57,16 +0,70% +14,52% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-29 41,33 41,18 +0,36% +4,66% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-29 155,10 154,78 +0,21% +4,55% 684,41 681,37 +0,45% +8,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2016-12-29 10,69 10,66 +0,28% +5,95% 45,18 44,90 +0,61% +15,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2016-12-29 5,60 5,59 +0,18% +2,56% 23,67 23,55 +0,51% +12,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-29 101,05 100,84 +0,21% +1,44% 445,90 443,92 +0,45% +5,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-29 145,51 145,22 +0,20% +4,08% 642,09 639,29 +0,44% +8,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-29 10,04 10,01 +0,30% +5,46% 42,43 42,16 +0,63% +15,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-29 124,08 123,83 +0,20% +0,96% 547,53 545,12 +0,44% +4,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2016-12-29 7,71 7,69 +0,26% +2,25% 32,58 32,39 +0,59% +11,77% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)