Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-04-28 | 108,47 | 108,39 | +0,07% | +2,23% | 458,79 | 458,00 | +0,17% | -1,56% | ||
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-04-28 | 96,29 | 96,47 | -0,19% | +4,26% | - | - | - | - | ||
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-04-28 | 93,89 | 94,08 | -0,20% | +4,10% | - | - | - | - | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-04-28 | 97,10 | 96,76 | +0,35% | +0,47% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-05-01 | 167,69 | 167,73 | -0,02% | +3,52% | 648,89 | 650,39 | -0,23% | +3,52% |