Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-05-02 | 108,66 | 108,47 | +0,18% | +3,26% | 458,22 | 458,79 | -0,12% | -1,21% | ||
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-05-02 | 96,61 | 96,29 | +0,33% | +5,03% | - | - | - | - | ||
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-05-02 | 94,30 | 93,89 | +0,44% | +4,93% | - | - | - | - | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-04-28 | 97,10 | 96,76 | +0,35% | +0,47% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-05-02 | 167,62 | 167,69 | -0,04% | +3,92% | 648,62 | 648,89 | -0,04% | +3,81% |