Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2017-05-05 143,26 144,25 -0,69% +6,98% 604,23 609,11 -0,80% +2,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-05 116,45 116,48 -0,03% +5,68% 491,15 491,85 -0,14% +1,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2017-05-05 119,78 119,80 -0,02% +7,31% 462,71 463,33 -0,13% +8,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-05 90,82 90,84 -0,02% +0,48% 383,05 383,58 -0,14% -3,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2017-05-05 93,21 93,23 -0,02% +2,07% 360,07 360,57 -0,14% +2,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-05 113,46 113,49 -0,03% +5,16% 478,54 479,22 -0,14% +0,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-05 116,81 116,83 -0,02% +6,77% 451,24 451,84 -0,13% +7,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-05 88,56 88,58 -0,02% -0,02% 373,52 374,04 -0,14% -4,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-05 397,53 397,64 -0,03% +2,10% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2017-05-05 90,95 90,97 -0,02% +1,55% 351,34 351,83 -0,14% +2,43% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-05 18,28 18,31 -0,16% -1,14% 77,10 77,32 -0,28% -5,21% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-05 12,07 12,09 -0,17% -1,95% 50,91 51,05 -0,28% -6,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-05 17,57 17,60 -0,17% -1,62% 74,11 74,32 -0,29% -5,68% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-05 19,31 19,27 +0,21% -5,57% 74,59 74,53 +0,09% -4,76% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-05 11,94 11,96 -0,17% -2,37% 50,36 50,50 -0,28% -6,40% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2017-05-05 13,10 13,07 +0,23% -6,36% 50,61 50,55 +0,11% -5,55% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)