Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-05-05 | 109,79 | 109,25 | +0,49% | +4,85% | 463,06 | 461,32 | +0,38% | +0,87% | ||
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-05-05 | 97,05 | 96,71 | +0,35% | +6,80% | - | - | - | - | ||
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-05-05 | 94,88 | 94,45 | +0,46% | +6,08% | - | - | - | - | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-04-28 | 97,10 | 96,76 | +0,35% | +0,47% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-05-05 | 168,36 | 168,13 | +0,14% | +5,09% | 650,38 | 650,24 | +0,02% | +5,99% |