Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 | PLN | 2017-04-28 | 135,93 | 134,78 | +0,85% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 | PLN | 2017-04-28 | 152,50 | 152,11 | +0,26% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | PLN | 2017-05-09 | 122,70 | 122,68 | +0,02% | +4,57% | - | - | - | - | ||
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global | PLN | 2017-04-28 | 104,91 | 104,68 | +0,22% | 0,00% | - | - | - | - | ||
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji | PLN | 2017-05-09 | 122,42 | 122,60 | -0,15% | +3,46% | - | - | - | - | ||
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ | PLN | 2017-04-28 | 116,82 | 116,77 | +0,04% | +5,73% | - | - | - | - | ||
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-04-28 | 1307,74 | 1315,54 | -0,59% | +20,19% | - | - | - | - | ||
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-04-26 | 811,64 | 816,08 | -0,54% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return | PLN | 2017-05-05 | 121,18 | 121,32 | -0,12% | +4,95% | - | - | - | - | ||
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant | PLN | 2017-04-28 | 104,96 | 103,06 | +1,84% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra | PLN | 2017-04-28 | 126,03 | 122,30 | +3,05% | +23,68% | - | - | - | - | ||
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-03-31 | 1616,34 | 1609,35 | +0,43% | +1,89% | - | - | - | - | ||
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-05-04 | 1528,49 | 1513,76 | +0,97% | +5,76% | - | - | - | - | ||
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny | PLN | 2017-05-09 | 119,97 | 120,18 | -0,17% | +2,41% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2017-05-09 | 1204,37 | 1209,13 | -0,39% | +9,50% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2017-05-09 | 157,92 | 158,39 | -0,30% | +5,39% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2017-05-02 | 104,53 | 103,56 | +0,94% | +10,35% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities | PLN | 2017-05-09 | 159,55 | 159,98 | -0,27% | +15,83% | - | - | - | - | ||
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-04-28 | 1062,68 | 1061,94 | +0,07% | +2,57% | - | - | - | - |