Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-05-10 95,01 95,06 -0,05% -2,85% 401,45 399,81 +0,41% -6,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-05-10 97,83 97,88 -0,05% -2,12% 490,34 487,44 +0,60% -12,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2017-05-10 9,84 9,85 -0,10% -1,20% 38,12 37,82 +0,81% -1,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2017-05-10 102,09 102,15 -0,06% -0,35% 395,22 395,67 -0,11% -3,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-05-10 104,27 104,32 -0,05% +0,13% 440,57 438,76 +0,41% -4,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-05-10 103,57 103,63 -0,06% -0,07% 437,61 435,86 +0,40% -4,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-05-10 947,72 948,20 -0,05% -2,87% 4004,40 3988,03 +0,41% -6,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-05-10 923,39 923,83 -0,05% -2,14% 4628,22 4600,67 +0,60% -12,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-10 10,55 10,54 +0,09% +2,93% 44,58 44,33 +0,56% -1,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-10 39,56 39,54 +0,05% +4,77% 153,26 151,80 +0,96% +4,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-10 33,82 33,72 +0,30% +9,31% 142,90 141,82 +0,76% +4,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-10 11,20 11,19 +0,09% +2,56% 47,32 47,06 +0,55% -1,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-05-10 36,76 36,74 +0,05% +4,28% 142,41 141,05 +0,97% +4,31% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2017-05-10 164,34 164,25 +0,05% +2,78% 636,67 630,57 +0,97% +4,25% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-10 13,33 13,32 +0,08% +1,99% 51,64 51,14 +0,99% +2,02% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-10 12,59 12,59 0,00% +2,27% 53,20 52,95 +0,46% -2,06% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-10 10,06 10,06 0,00% -2,33% 38,97 38,62 +0,91% -2,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-10 117,75 117,70 +0,04% +5,33% 497,53 495,03 +0,50% +0,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2017-05-10 121,61 121,61 0,00% +0,75% 471,13 466,87 +0,91% +0,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-10 116,28 116,28 0,00% +0,24% 450,48 446,41 +0,91% +0,27% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)