Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-05-11 | 110,26 | 110,26 | 0,00% | +0,20% | 464,80 | 465,88 | -0,23% | -3,66% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-11 | 1004,87 | 1004,88 | 0,00% | 0,00% | 4236,03 | 4245,92 | -0,23% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-05-11 | 17,23 | 17,23 | 0,00% | -0,46% | 72,63 | 72,80 | -0,23% | -5,23% |