Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-12 | 59,25 | 58,70 | +0,94% | -9,21% | 249,74 | 247,45 | +0,93% | -13,50% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-12 | 454,67 | 450,43 | +0,94% | -9,28% | 1916,43 | 1898,79 | +0,93% | -13,56% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2017-05-12 | 50,64 | 50,50 | +0,28% | +3,69% | 196,20 | 195,82 | +0,19% | +5,18% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-12 | 53,16 | 52,79 | +0,70% | +3,40% | 224,07 | 222,54 | +0,69% | -1,48% |