Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych | PLN | 2017-05-12 | 105,91 | 105,54 | +0,35% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-04-28 | 91,24 | 89,96 | +1,42% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Reino Dywidenda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (EUR) | EUR | 2017-03-31 | 110,49 | 109,36 | +1,03% | 0,00% | 467,28 | 483,81 | -3,42% | 0,00% | ||
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Europe Strategic Dividend (w likwidacji) | PLN | 2017-05-12 | 117,38 | 117,20 | +0,15% | +17,38% | - | - | - | - |