Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-05-12 | 109,51 | 109,32 | +0,17% | +4,58% | 461,58 | 460,84 | +0,16% | +0,55% | ||
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-05-12 | 97,09 | 97,10 | -0,01% | +6,46% | - | - | - | - | ||
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-05-12 | 94,89 | 94,92 | -0,03% | +5,94% | - | - | - | - | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-04-28 | 97,10 | 96,76 | +0,35% | +0,47% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-05-12 | 168,55 | 168,42 | +0,08% | +4,51% | 653,03 | 653,08 | -0,01% | +4,21% |