Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-17 73,56 73,56 0,00% -0,38% 308,23 309,66 -0,46% -5,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-17 70,55 70,55 0,00% -0,63% 295,62 296,99 -0,46% -5,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-17 14,43 14,54 -0,76% +8,58% 60,46 61,21 -1,21% +2,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-17 34,72 34,99 -0,77% +9,91% 131,70 134,58 -2,14% +7,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-17 13,18 13,28 -0,75% +8,03% 55,23 55,90 -1,21% +2,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-17 31,70 31,95 -0,78% +9,35% 120,24 122,89 -2,15% +6,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-17 10,54 10,56 -0,19% +7,22% 44,16 44,45 -0,65% +1,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-17 13,42 13,52 -0,74% +10,91% 56,23 56,91 -1,20% +4,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-17 10,39 10,41 -0,19% +6,78% 43,54 43,82 -0,65% +1,06% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-17 113,66 114,07 -0,36% +2,28% 476,26 480,19 -0,82% -3,21% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-17 110,77 111,17 -0,36% +1,77% 464,15 467,98 -0,82% -3,68% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2017-05-17 213,66 216,52 -1,32% +12,41% 895,28 911,46 -1,78% +6,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-17 13,70 13,72 -0,15% +1,26% 57,41 57,76 -0,61% -2,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-17 12,61 12,63 -0,16% +0,32% 52,84 53,17 -0,62% -3,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-17 13,49 13,58 -0,66% +3,77% 56,53 57,17 -1,12% -0,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-17 12,40 12,49 -0,72% +2,99% 51,96 52,58 -1,18% -1,31% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2017-03-30 100,38 100,29 +0,09% +1,09% 425,21 426,52 -0,31% +0,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-17 129,38 129,28 +0,08% +7,49% 542,13 544,22 -0,38% +3,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-17 129,45 129,33 +0,09% +9,05% 491,03 497,44 -1,29% +7,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-17 110,96 110,87 +0,08% +4,32% 464,94 466,72 -0,38% -0,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-17 123,27 123,17 +0,08% +6,97% 516,53 518,50 -0,38% +2,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2017-05-17 590,63 590,12 +0,09% +9,36% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-17 124,78 124,67 +0,09% +8,49% 473,31 479,52 -1,29% +6,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-17 105,07 104,99 +0,08% +3,79% 440,26 441,97 -0,39% -0,54% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-17 2,11 2,10 +0,48% -8,26% 8,84 8,84 +0,01% -12,09% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-17 1,91 1,89 +1,06% -8,61% 8,00 7,96 +0,59% -12,43% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)