Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-06-02 | 108,95 | 108,66 | +0,27% | +4,05% | 455,78 | 453,51 | +0,50% | -0,72% | ||
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-06-02 | 97,14 | 96,46 | +0,70% | +5,00% | - | - | - | - | ||
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-06-02 | 95,02 | 94,17 | +0,90% | +5,51% | - | - | - | - | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-05-31 | 97,71 | 97,75 | -0,04% | +1,65% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-06-05 | 169,50 | 169,75 | -0,15% | +4,35% | 632,62 | 632,52 | +0,02% | -0,65% |