Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-06-06 | 110,25 | 110,24 | +0,01% | +0,19% | 460,64 | 461,18 | -0,12% | -4,52% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-06-06 | 108,43 | 108,95 | -0,48% | +3,55% | 453,03 | 455,78 | -0,60% | -1,32% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-06 | 1004,61 | 1004,62 | 0,00% | 0,00% | 4197,36 | 4207,55 | -0,24% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-06-06 | 17,22 | 17,22 | 0,00% | -0,46% | 71,95 | 72,04 | -0,13% | -5,30% | ||
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-06-06 | 96,75 | 97,14 | -0,40% | +4,71% | - | - | - | - | ||
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-06-06 | 94,51 | 95,02 | -0,54% | +4,99% | - | - | - | - | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-05-31 | 97,71 | 97,75 | -0,04% | +1,65% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-06-06 | 169,54 | 169,50 | +0,02% | +4,54% | 628,42 | 632,62 | -0,67% | -1,61% |