Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-06-06 | 110,25 | 110,24 | +0,01% | +0,19% | 460,64 | 461,18 | -0,12% | -4,52% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-06 | 1004,61 | 1004,62 | 0,00% | 0,00% | 4197,36 | 4207,55 | -0,24% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-06-06 | 17,22 | 17,22 | 0,00% | -0,46% | 71,95 | 72,04 | -0,13% | -5,30% |