Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-08 | 15,45 | 15,52 | -0,45% | -1,97% | 64,80 | 65,05 | -0,39% | -5,55% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-08 | 12,01 | 12,07 | -0,50% | -0,33% | 44,73 | 44,96 | -0,52% | -3,08% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-08 | 14,66 | 14,73 | -0,48% | -2,85% | 61,49 | 61,74 | -0,41% | -6,40% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-06-08 | 11,02 | 11,08 | -0,54% | -1,08% | 41,04 | 41,27 | -0,57% | -3,81% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-08 | 164,03 | 163,42 | +0,37% | +4,68% | 687,99 | 684,99 | +0,44% | +0,86% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-08 | 139,75 | 139,30 | +0,32% | +1,25% | 586,15 | 583,89 | +0,39% | -2,45% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-08 | 155,03 | 154,50 | +0,34% | +3,16% | 577,35 | 575,51 | +0,32% | +0,31% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-08 | 148,14 | 147,59 | +0,37% | +2,31% | 621,34 | 618,64 | +0,44% | -1,42% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-08 | 133,07 | 132,64 | +0,32% | +0,74% | 558,13 | 555,97 | +0,39% | -2,94% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-06-08 | 147,54 | 147,04 | +0,34% | +2,65% | 549,45 | 547,72 | +0,32% | -0,18% |