Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-09 | 19,98 | 20,00 | -0,10% | +7,94% | 84,06 | 83,89 | +0,20% | +4,69% | ||
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-06-09 | 11,57 | 11,58 | -0,09% | +10,19% | - | - | - | - | ||
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-09 | 39,28 | 39,31 | -0,08% | +7,68% | 165,25 | 164,88 | +0,23% | +4,43% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-09 | 18,92 | 18,92 | 0,00% | +6,95% | 79,60 | 79,36 | +0,31% | +3,73% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-09 | 17,10 | 17,10 | 0,00% | +6,34% | 71,94 | 71,72 | +0,31% | +3,14% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-06-09 | 40,20 | 40,21 | -0,02% | +5,57% | 169,12 | 168,65 | +0,28% | +2,39% | ||
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-06-09 | 321,70 | 321,68 | +0,01% | +13,03% | - | - | - | - | ||
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-09 | 277,00 | 277,03 | -0,01% | +7,08% | 1165,37 | 1161,95 | +0,29% | +3,86% | ||
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-06-09 | 139,60 | 140,11 | -0,36% | +9,52% | 587,31 | 587,66 | -0,06% | +6,23% | ||
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-06-09 | 111,54 | 111,95 | -0,37% | +4,03% | 469,26 | 469,55 | -0,06% | +0,90% |