Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2017-06-13 69,67 69,18 +0,71% -69,67% 260,22 259,18 +0,40% -70,35% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-13 15,13 15,07 +0,40% +10,84% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-13 22,03 21,93 +0,46% +10,54% 82,28 82,16 +0,15% +7,11% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 28,67 28,52 +0,53% +10,61% 120,20 119,43 +0,65% +6,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 22,94 22,81 +0,57% +16,21% 96,18 95,52 +0,69% +11,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-13 17,79 17,68 +0,62% +13,46% 74,59 74,04 +0,74% +9,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 20,02 19,92 +0,50% +15,26% 83,94 83,42 +0,62% +10,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-13 22,47 22,34 +0,58% +14,35% 83,93 83,70 +0,27% +10,81% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2017-06-13 19,66 19,62 +0,20% +10,02% 73,43 73,51 -0,10% +6,61% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-13 553,22 551,96 +0,23% +11,47% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-13 516,21 515,06 +0,22% +9,76% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2017-06-13 18,52 18,48 +0,22% +9,13% 69,17 69,24 -0,09% +5,75% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2017-06-13 22,94 22,54 +1,77% +25,70% 85,68 84,45 +1,46% +21,80% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2017-06-13 26,75 26,73 +0,07% +18,00% 99,91 100,14 -0,23% +14,34% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-13 135,89 134,95 +0,70% +15,84% 569,75 565,13 +0,82% +11,50% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2017-06-13 391,14 390,75 +0,10% +8,41% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-06-13 176,20 175,64 +0,32% +14,50% 658,11 658,03 +0,01% +10,95% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2017-06-13 634,66 632,74 +0,30% +9,03% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 49,83 49,54 +0,59% +12,97% 208,92 207,46 +0,71% +8,74% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2017-06-13 44,42 44,16 +0,59% +13,46% 165,91 165,44 +0,28% +9,94% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2017-06-13 44,75 44,49 +0,58% +13,67% 167,14 166,68 +0,28% +10,14% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 40,50 40,26 +0,60% +12,81% 169,80 168,60 +0,72% +8,59% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2017-06-13 45,44 45,17 +0,60% +12,34% 169,72 169,23 +0,29% +8,85% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 186,54 186,76 -0,12% +23,96% 782,11 782,10 0,00% +19,32% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)