Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-14 29,54 29,38 +0,54% +23,39% 123,83 123,18 +0,53% +17,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-06-14 13,50 13,43 +0,52% +23,40% 64,10 63,86 +0,38% +6,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-14 14,00 13,92 +0,57% +25,45% 52,33 51,99 +0,65% +20,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-14 33,30 32,94 +1,09% +24,16% 124,47 123,03 +1,17% +19,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-14 27,06 26,91 +0,56% +22,83% 113,44 112,83 +0,54% +17,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-06-14 30,50 30,17 +1,09% +23,53% 114,01 112,69 +1,17% +18,57% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-14 70,18 70,18 0,00% +20,65% 294,20 294,24 -0,01% +15,21% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2017-06-14 61,90 61,83 +0,11% +34,22% 293,89 293,98 -0,03% +15,63% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-14 79,11 78,66 +0,57% +21,37% 295,70 293,80 +0,65% +16,50% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-14 65,42 65,43 -0,02% +20,04% 274,25 274,33 -0,03% +14,63% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-06-14 73,75 73,34 +0,56% +20,76% 275,67 273,93 +0,64% +15,91% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-14 115,50 115,31 +0,16% +13,73% 484,19 483,46 +0,15% +8,60% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2017-06-14 101,88 101,59 +0,29% +26,53% 483,71 483,03 +0,14% +9,01% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-14 130,20 129,25 +0,74% +14,42% 486,68 482,75 +0,81% +9,83% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-14 105,49 105,32 +0,16% +13,16% 442,23 441,57 +0,15% +8,06% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) GBP 2017-06-14 93,05 92,78 +0,29% +25,90% 441,78 441,14 +0,15% +8,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-14 25,27 25,34 -0,28% +19,31% 105,93 106,24 -0,29% +13,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-14 11,20 11,23 -0,27% +21,21% 41,86 41,94 -0,19% +16,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-14 28,34 28,39 -0,18% +19,38% 105,93 106,04 -0,10% +14,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-14 20,83 20,88 -0,24% +18,42% 87,32 87,54 -0,25% +13,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-14 11,36 11,39 -0,26% +20,59% 42,46 42,54 -0,19% +15,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-14 23,25 23,30 -0,21% +18,50% 86,91 87,03 -0,14% +13,74% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)