Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-14 | 58,07 | 58,60 | -0,90% | -16,52% | 243,44 | 245,69 | -0,92% | -20,28% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-14 | 445,97 | 450,02 | -0,90% | -16,57% | 1869,55 | 1886,80 | -0,91% | -20,33% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2017-06-14 | 49,22 | 49,57 | -0,71% | +0,78% | 183,98 | 185,14 | -0,63% | -1,38% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-14 | 53,04 | 53,30 | -0,49% | -0,38% | 222,35 | 223,47 | -0,50% | -4,87% |