Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-16 12,80 12,81 -0,08% +1,19% 53,79 53,83 -0,08% -3,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-16 13,39 13,40 -0,07% +3,00% 50,21 50,25 -0,07% -1,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-16 12,23 12,24 -0,08% +0,74% 51,40 51,44 -0,08% -4,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-06-16 12,75 12,75 0,00% +2,57% 47,81 47,81 0,00% -2,26% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-16 11,98 11,96 +0,17% +8,91% 44,92 44,85 +0,17% +3,78% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2017-06-16 12,29 12,27 +0,16% +9,63% 46,08 46,01 +0,16% +4,47% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-16 13,29 13,32 -0,23% +3,10% 55,85 55,98 -0,23% -1,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-06-16 10,10 10,12 -0,20% +3,91% 39,09 39,17 -0,20% -1,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-16 18,89 19,01 -0,63% +6,24% 79,39 79,89 -0,63% +1,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-16 12,15 12,17 -0,16% +4,11% 51,06 51,14 -0,16% -0,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-16 17,49 17,52 -0,17% +5,87% 65,58 65,69 -0,17% +0,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-16 17,41 17,52 -0,63% +5,52% 73,17 73,63 -0,63% +0,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-16 16,12 16,15 -0,19% +5,15% 60,45 60,56 -0,19% +0,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-16 13,64 13,72 -0,58% +6,56% 57,32 57,66 -0,58% +1,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-16 15,25 15,26 -0,07% +6,20% 57,18 57,22 -0,07% +1,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-16 11,57 11,57 0,00% +0,17% 43,38 43,38 0,00% -4,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-16 10,37 10,36 +0,10% -0,58% 38,88 38,85 +0,10% -5,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-16 11,03 11,04 -0,09% -0,90% 41,36 41,40 -0,09% -5,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2017-06-16 15,48 15,49 -0,06% -0,96% 58,05 58,08 -0,06% -5,63% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2017-06-16 12,91 12,91 0,00% +4,96% 48,41 48,41 0,00% +0,01% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2017-06-16 1129,37 1128,52 +0,08% +2,57% 4234,80 4231,61 +0,08% -2,26% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2017-06-16 535,65 535,25 +0,07% -51,35% 2008,53 2007,03 +0,07% -53,64% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2017-06-16 897,50 896,67 +0,09% +2,49% 3771,74 3768,26 +0,09% -2,45% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2017-06-16 430,93 430,54 +0,09% +1,48% 1810,98 1809,34 +0,09% -3,41% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2017-06-16 510,23 509,14 +0,21% +2,75% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-06-16 134,96 134,93 +0,02% +8,18% 506,06 505,95 +0,02% +3,09% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-16 12,72 12,71 +0,08% +3,25% 53,46 53,41 +0,08% -1,73% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-06-16 14,20 14,19 +0,07% +3,12% 53,25 53,21 +0,07% -1,74% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-16 43,02 43,02 0,00% +2,82% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-16 159,02 159,00 +0,01% +2,28% 668,28 668,20 +0,01% -2,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-06-16 11,05 11,04 +0,09% +4,05% 41,43 41,40 +0,09% -0,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2017-06-16 5,72 5,72 0,00% +0,88% 21,45 21,45 0,00% -3,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-16 102,82 102,81 +0,01% -0,76% 432,10 432,06 +0,01% -5,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-16 148,88 148,87 +0,01% +1,83% 625,67 625,63 +0,01% -3,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-16 10,35 10,35 0,00% +3,50% 38,81 38,81 0,00% -1,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-16 126,00 125,99 +0,01% -1,22% 529,51 529,47 +0,01% -5,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-06-16 7,85 7,85 0,00% +0,51% 29,44 29,44 0,00% -4,22% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)