Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2017-08-17 143,81 143,21 +0,42% +0,61% 614,41 613,27 +0,19% +0,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-17 116,56 116,64 -0,07% +2,16% 497,99 499,49 -0,30% +2,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2017-08-17 120,53 120,60 -0,06% +3,97% 439,15 437,51 +0,37% -0,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-17 89,78 89,84 -0,07% -2,88% 383,58 384,72 -0,30% -2,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2017-08-17 92,63 92,68 -0,05% -1,11% 337,50 336,23 +0,38% -5,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-17 113,40 113,48 -0,07% +1,65% 484,49 485,95 -0,30% +1,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2017-08-17 117,37 117,44 -0,06% +3,45% 427,64 426,05 +0,37% -0,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-17 87,41 87,48 -0,08% -3,37% 373,45 374,62 -0,31% -3,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2017-08-17 394,56 394,78 -0,06% -1,26% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2017-08-17 90,25 90,30 -0,06% -1,61% 328,83 327,59 +0,38% -5,49% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 18,06 18,02 +0,22% -5,49% 77,16 77,17 -0,01% -5,44% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 11,93 11,90 +0,25% -6,21% 50,97 50,96 +0,02% -6,16% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 17,34 17,30 +0,23% -5,97% 74,08 74,08 0,00% -5,91% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2017-08-17 20,30 20,27 +0,15% -2,40% 73,96 73,54 +0,58% -6,25% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 11,78 11,75 +0,26% -6,73% 50,33 50,32 +0,02% -6,68% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2017-08-17 13,77 13,75 +0,15% -3,23% 50,17 49,88 +0,58% -7,04% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)