Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-08-17 17,70 17,68 +0,11% +6,82% 83,14 83,24 -0,13% +2,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-08-17 13,44 13,43 +0,07% +8,13% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-08-17 23,91 23,88 +0,13% +7,90% 87,12 86,63 +0,56% +3,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-17 16,55 16,53 +0,12% +6,02% 70,71 70,79 -0,11% +6,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 18,62 18,65 -0,16% +3,10% 79,55 79,86 -0,39% +3,16% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-17 205,07 204,93 +0,07% +6,12% 876,14 877,57 -0,16% +6,18% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-08-17 31,67 31,64 +0,09% +7,90% 115,39 114,78 +0,53% +3,65% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 25,04 25,08 -0,16% +3,17% 106,98 107,40 -0,39% +3,23% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-08-17 29,36 29,34 +0,07% +7,39% 106,97 106,44 +0,50% +3,16% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World High Yield C Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 102,02 102,13 -0,11% +8,98% 435,87 437,35 -0,34% +6,20% kup on-line
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 19,07 19,12 -0,26% +1,98% 81,47 81,88 -0,49% +2,04% kup on-line
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2017-08-17 17,27 17,26 +0,06% +6,28% 62,92 62,62 +0,49% +2,09% kup on-line
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2017-08-17 13,80 13,80 0,00% +7,39% 50,28 50,06 +0,43% +3,16% kup on-line
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 21,74 21,81 -0,32% +4,02% 92,88 93,40 -0,55% +4,08% kup on-line
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2017-08-17 14,00 14,01 -0,07% +8,36% 51,01 50,83 +0,36% +4,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 13,20 13,20 0,00% +2,96% 56,40 56,53 -0,23% +3,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2017-08-17 15,48 15,53 -0,32% +7,13% 56,40 56,34 +0,11% +2,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 12,53 12,53 0,00% +2,45% 53,53 53,66 -0,23% +2,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2017-08-17 17,77 17,80 -0,17% +7,76% 64,75 64,57 +0,26% +3,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) USD 2017-08-17 18,38 18,41 -0,16% +7,17% 66,97 66,79 +0,27% +2,95% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond USD 2017-08-17 14,84 14,83 +0,07% +3,56% 54,07 53,80 +0,50% -0,52% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-08-17 439,20 439,19 0,00% +7,43% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond D Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-08-17 396,02 396,02 0,00% +6,41% - - - - kup on-line
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-08-17 16,22 16,21 +0,06% +8,06% 59,10 58,81 +0,49% +3,80% kup on-line
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2017-08-17 55,70 55,82 -0,21% +2,58% - - - - kup on-line
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-08-17 50,27 50,23 +0,08% +7,67% - - - - kup on-line
Nordea 1 US High Yield Bond Fund AI Inc USD (USD) USD 2017-08-17 12,35 12,34 +0,08% +2,15% 45,00 44,77 +0,51% -1,87% kup on-line
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 16,43 16,40 +0,18% +3,40% 70,20 70,23 -0,05% +3,46% kup on-line
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-08-17 19,23 19,21 +0,10% +7,37% 70,06 69,69 +0,54% +3,14% kup on-line
Nordea 1 US High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-08-17 55,52 55,49 +0,05% +6,89% - - - - kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-08-17 140,13 140,02 +0,08% +4,82% 524,13 525,90 -0,34% -0,23% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-17 144,46 144,34 +0,08% +5,21% 617,19 618,11 -0,15% +5,27% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-17 107,83 107,75 +0,07% -1,17% 460,69 461,42 -0,16% -1,12% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-17 40,85 40,86 -0,02% +6,24% 174,53 174,97 -0,26% +6,30% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) USD 2017-08-17 44,34 44,34 0,00% +8,12% 161,55 160,86 +0,43% +3,86% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-17 29,54 29,54 0,00% +1,06% 126,21 126,50 -0,23% +1,12% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) USD 2017-08-17 20,20 20,20 0,00% +2,90% 73,60 73,28 +0,43% -1,15% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-17 177,71 177,75 -0,02% +5,77% 759,25 761,18 -0,25% +5,83% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) USD 2017-08-17 41,93 41,93 0,00% +7,62% 152,77 152,11 +0,43% +3,38% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-17 129,21 129,24 -0,02% +0,60% 552,04 553,44 -0,25% +0,66% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) USD 2017-08-17 25,60 25,60 0,00% +1,31% 93,27 92,87 +0,43% -2,68% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)