Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-08-17 | 18,18 | 18,29 | -0,60% | +6,19% | 77,67 | 78,32 | -0,83% | +6,25% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-08-17 | 16,39 | 16,44 | -0,30% | +7,40% | 59,72 | 59,64 | +0,13% | +3,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-08-17 | 10,57 | 10,60 | -0,28% | +13,90% | 38,51 | 38,45 | +0,15% | +9,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-08-17 | 11,49 | 11,48 | +0,09% | +9,01% | 49,09 | 49,16 | -0,14% | +9,07% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-08-17 | 23,95 | 23,95 | 0,00% | +18,21% | 87,26 | 86,89 | +0,43% | +13,56% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-08-17 | 13,99 | 14,01 | -0,14% | +12,37% | 59,77 | 59,99 | -0,37% | +12,43% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-08-17 | 11,26 | 11,27 | -0,09% | +14,31% | 41,03 | 40,89 | +0,34% | +9,81% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-08-17 | 9,92 | 9,93 | -0,10% | +4,64% | 42,38 | 42,52 | -0,33% | +4,70% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-08-17 | 5,12 | 5,13 | -0,19% | +6,44% | 18,65 | 18,61 | +0,24% | +2,25% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-08-17 | 10,75 | 10,77 | -0,19% | +13,76% | 39,17 | 39,07 | +0,25% | +9,28% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-08-17 | 9,64 | 9,66 | -0,21% | +4,10% | 41,19 | 41,37 | -0,44% | +4,16% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-08-17 | 22,29 | 22,32 | -0,13% | +6,35% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-08-17 | 4,90 | 4,91 | -0,20% | +6,06% | 17,85 | 17,81 | +0,23% | +1,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)