Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-17 18,18 18,29 -0,60% +6,19% 77,67 78,32 -0,83% +6,25% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2017-08-17 16,39 16,44 -0,30% +7,40% 59,72 59,64 +0,13% +3,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2017-08-17 10,57 10,60 -0,28% +13,90% 38,51 38,45 +0,15% +9,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 11,49 11,48 +0,09% +9,01% 49,09 49,16 -0,14% +9,07% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2017-08-17 23,95 23,95 0,00% +18,21% 87,26 86,89 +0,43% +13,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-17 13,99 14,01 -0,14% +12,37% 59,77 59,99 -0,37% +12,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2017-08-17 11,26 11,27 -0,09% +14,31% 41,03 40,89 +0,34% +9,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-17 9,92 9,93 -0,10% +4,64% 42,38 42,52 -0,33% +4,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2017-08-17 5,12 5,13 -0,19% +6,44% 18,65 18,61 +0,24% +2,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2017-08-17 10,75 10,77 -0,19% +13,76% 39,17 39,07 +0,25% +9,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-17 9,64 9,66 -0,21% +4,10% 41,19 41,37 -0,44% +4,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2017-08-17 22,29 22,32 -0,13% +6,35% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2017-08-17 4,90 4,91 -0,20% +6,06% 17,85 17,81 +0,23% +1,88% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)