Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 16,05 16,10 -0,31% +6,15% 68,57 68,94 -0,54% +6,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 16,65 16,72 -0,42% +11,90% 71,14 71,60 -0,65% +11,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 15,91 15,98 -0,44% +11,03% 67,97 68,43 -0,67% +11,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2017-08-17 11,72 11,77 -0,42% +13,13% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-08-17 484,60 487,11 -0,52% +17,07% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 112,02 112,45 -0,38% +13,78% 478,59 481,55 -0,61% +13,85% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 52,01 52,20 -0,36% +6,08% 222,21 223,54 -0,59% +6,14% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2017-08-17 88,03 88,35 -0,36% +7,71% 320,74 320,52 +0,07% +3,47% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 107,14 107,55 -0,38% +13,22% 457,75 460,56 -0,61% +13,28% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-08-17 49,78 49,97 -0,38% +5,53% 212,68 213,99 -0,61% +5,59% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)