Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-08-17 | 20,14 | 20,14 | 0,00% | +6,62% | 86,05 | 86,25 | -0,23% | +6,68% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-08-17 | 11,71 | 11,70 | +0,09% | +8,93% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-08-17 | 39,57 | 39,57 | 0,00% | +6,34% | 169,06 | 169,45 | -0,23% | +6,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-08-17 | 19,03 | 19,03 | 0,00% | +5,20% | 81,30 | 81,49 | -0,23% | +5,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-08-17 | 17,18 | 17,18 | 0,00% | +4,56% | 73,40 | 73,57 | -0,23% | +4,62% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-08-17 | 40,52 | 40,53 | -0,02% | +3,98% | 173,12 | 173,56 | -0,26% | +4,04% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-08-17 | 325,91 | 325,82 | +0,03% | +9,90% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-08-17 | 279,26 | 279,11 | +0,05% | +5,38% | 1193,11 | 1195,23 | -0,18% | +5,44% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-08-17 | 140,94 | 140,92 | +0,01% | +7,64% | 602,15 | 603,46 | -0,22% | +7,70% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-08-17 | 111,29 | 111,28 | +0,01% | +2,45% | 475,48 | 476,53 | -0,22% | +2,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)