|
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych |
PLN |
2017-07-31 |
239,98 |
241,72 |
-0,72% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 |
PLN |
2017-07-31 |
139,30 |
138,58 |
+0,52% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 |
PLN |
2017-07-31 |
152,28 |
153,21 |
-0,61% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 w likwidacji |
PLN |
2017-07-31 |
123,11 |
121,57 |
+1,27% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny |
PLN |
2017-08-18 |
125,17 |
124,99 |
+0,14% |
+6,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global |
PLN |
2017-07-31 |
103,88 |
104,89 |
-0,96% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji |
PLN |
2017-08-18 |
118,03 |
117,94 |
+0,08% |
+7,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu |
PLN |
2017-08-18 |
110,31 |
110,32 |
-0,01% |
-0,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Strategii |
PLN |
2017-08-18 |
99,94 |
100,16 |
-0,22% |
+1,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji |
PLN |
2017-08-18 |
121,62 |
121,62 |
0,00% |
+2,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych |
PLN |
2017-08-18 |
108,50 |
108,47 |
+0,03% |
+5,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ |
PLN |
2017-07-31 |
116,92 |
116,92 |
0,00% |
+3,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Zagraniczny |
PLN |
2017-08-18 |
1036,70 |
1033,50 |
+0,31% |
+3,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-07-31 |
1264,43 |
1298,81 |
-2,65% |
+6,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Global Profit Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-07-31 |
107,37 |
107,14 |
+0,21% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Multiasset |
PLN |
2017-08-18 |
118,47 |
118,52 |
-0,04% |
+7,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return |
PLN |
2017-08-18 |
120,71 |
120,87 |
-0,13% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) |
PLN |
2017-08-18 |
118,53 |
118,70 |
-0,14% |
+1,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich |
PLN |
2017-08-18 |
125,63 |
125,61 |
+0,02% |
+12,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl |
PLN |
2017-08-17 |
17,55 |
17,56 |
-0,06% |
+17,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-07-31 |
345,04 |
336,50 |
+2,54% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa |
PLN |
2017-07-31 |
117,61 |
115,88 |
+1,49% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant |
PLN |
2017-07-31 |
102,69 |
102,66 |
+0,03% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra |
PLN |
2017-07-31 |
128,17 |
124,57 |
+2,89% |
+24,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral |
PLN |
2017-07-31 |
120,33 |
117,93 |
+2,04% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu |
PLN |
2017-08-18 |
10,56 |
10,57 |
-0,09% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas |
PLN |
2017-08-18 |
11,83 |
11,84 |
-0,08% |
+5,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-07-31 |
99,72 |
100,03 |
-0,31% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-06-30 |
104,83 |
106,67 |
-1,72% |
-2,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-06-30 |
106,95 |
106,53 |
+0,39% |
+1,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-06-30 |
1622,43 |
1616,34 |
+0,38% |
+2,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-06-30 |
1529,63 |
1530,72 |
-0,07% |
+8,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-07-31 |
1111,06 |
1106,05 |
+0,45% |
+5,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny |
PLN |
2017-08-18 |
119,10 |
119,29 |
-0,16% |
+1,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji |
PLN |
2017-08-18 |
1207,01 |
1208,99 |
-0,16% |
+7,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) |
PLN |
2017-08-18 |
160,81 |
160,94 |
-0,08% |
+7,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja |
PLN |
2017-08-16 |
104,29 |
104,08 |
+0,20% |
+7,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-07-31 |
15127,70 |
14772,80 |
+2,40% |
+17,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-07-31 |
10827,20 |
10818,90 |
+0,08% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral |
PLN |
2017-08-18 |
128,16 |
128,42 |
-0,20% |
-0,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities |
PLN |
2017-08-18 |
183,62 |
184,28 |
-0,36% |
+24,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny |
PLN |
2017-08-18 |
96,37 |
94,85 |
+1,60% |
-6,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture |
PLN |
2017-08-18 |
510,39 |
515,03 |
-0,90% |
-17,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-07-31 |
192,88 |
194,68 |
-0,92% |
+22,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-07-31 |
1078,37 |
1078,36 |
0,00% |
+4,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
UniStrategia Opcja na Zysk Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-06-30 |
954,61 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|