Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 73,45 73,45 0,00% -0,43% 312,46 313,81 -0,43% -1,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 70,40 70,40 0,00% -0,69% 299,49 300,78 -0,43% -1,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 14,21 14,31 -0,70% +4,41% 60,45 61,14 -1,12% +3,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-08-18 34,35 34,59 -0,69% +5,86% 124,55 126,03 -1,18% +0,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 12,96 13,05 -0,69% +3,85% 55,13 55,75 -1,12% +3,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-08-18 31,33 31,54 -0,67% +5,35% 113,60 114,92 -1,15% +0,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-18 10,62 10,66 -0,38% +4,32% 45,18 45,54 -0,80% +3,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 12,87 12,93 -0,46% +1,90% 54,75 55,24 -0,89% +1,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-18 10,46 10,49 -0,29% +3,98% 44,50 44,82 -0,71% +3,20% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 113,97 114,35 -0,33% +1,83% 484,84 488,55 -0,76% +1,07% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 110,93 111,30 -0,33% +1,33% 471,91 475,52 -0,76% +0,57% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2017-08-18 208,61 209,57 -0,46% +9,75% 887,45 895,37 -0,88% +5,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 13,60 13,62 -0,15% -0,73% 57,86 58,19 -0,57% -1,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 12,49 12,51 -0,16% -1,65% 53,13 53,45 -0,59% -2,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 13,23 13,27 -0,30% +0,46% 56,28 56,69 -0,73% -0,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 12,14 12,17 -0,25% -0,25% 51,64 52,00 -0,67% -1,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 128,76 129,08 -0,25% +3,73% 547,76 551,48 -0,68% +2,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2017-08-18 129,51 129,82 -0,24% +5,44% 469,58 473,00 -0,72% +0,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 109,62 109,89 -0,25% +0,66% 466,33 469,49 -0,67% -0,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 122,52 122,83 -0,25% +3,21% 521,21 524,78 -0,68% +2,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2017-08-18 590,19 591,60 -0,24% +5,49% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2017-08-18 124,67 124,97 -0,24% +4,91% 452,03 455,33 -0,72% -0,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 103,67 103,92 -0,24% +0,17% 441,02 443,99 -0,67% -0,58% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 2,16 2,15 +0,47% -4,85% 9,19 9,19 +0,03% -5,56% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 1,95 1,94 +0,52% -5,34% 8,30 8,29 +0,08% -6,05% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)