Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 15,35 15,38 -0,20% +0,59% 65,30 65,71 -0,62% -0,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-18 17,03 17,04 -0,06% +2,47% 72,45 72,80 -0,49% +1,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-08-18 11,82 11,83 -0,08% +3,41% 55,24 55,57 -0,58% -2,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-08-18 18,03 18,03 0,00% +4,46% 65,37 65,69 -0,49% -0,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 14,43 14,45 -0,14% +0,14% 61,39 61,74 -0,57% -0,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-18 11,25 11,25 0,00% +1,99% 47,86 48,06 -0,43% +1,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-08-18 16,94 16,95 -0,06% +3,93% 61,42 61,76 -0,54% -1,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 21,38 21,47 -0,42% +1,38% 90,95 91,73 -0,85% +0,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-18 8,54 8,56 -0,23% +3,14% 36,33 36,57 -0,66% +2,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-08-18 10,68 10,71 -0,28% +5,22% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-08-18 25,11 25,18 -0,28% +5,28% 91,04 91,74 -0,76% +0,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 20,29 20,37 -0,39% +0,95% 86,32 87,03 -0,82% +0,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-18 8,23 8,25 -0,24% +2,62% 35,01 35,25 -0,67% +1,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-08-18 23,83 23,89 -0,25% +4,79% 86,40 87,04 -0,74% -0,21% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2017-08-18 86,73 86,83 -0,12% +9,47% 314,47 316,37 -0,60% +3,91% kup on-line
BNP Paribas Investment Partners Parvest Bond Europe Emerging C Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-27 575,71 576,97 -0,22% +0,61% 2453,16 2455,53 -0,10% -2,22% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 21,61 21,62 -0,05% -0,14% 91,93 92,37 -0,47% -0,89% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-18 14,29 14,28 +0,07% +1,35% 60,79 61,01 -0,36% +0,59% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-08-18 20,47 20,46 +0,05% +3,49% 74,22 74,55 -0,44% -1,45% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 20,51 20,53 -0,10% -0,58% 87,25 87,71 -0,53% -1,33% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-08-18 8,56 8,55 +0,12% +4,77% 31,04 31,15 -0,37% -0,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-08-18 14,19 14,13 +0,42% +13,34% 51,45 51,48 -0,06% +7,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-08-18 35,64 35,50 +0,39% +12,78% 129,22 129,34 -0,09% +7,40% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2017-08-18 36,37 36,37 0,00% +1,51% 131,87 132,51 -0,49% -3,34% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2017-08-18 10,52 10,54 -0,19% -0,66% 44,75 45,03 -0,62% -1,41% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2017-08-18 13,30 13,32 -0,15% +2,78% 48,22 48,53 -0,64% -2,12% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-08-18 122,71 123,04 -0,27% +0,29% 522,02 525,68 -0,70% -0,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-18 115,37 115,38 -0,01% +4,76% 490,80 492,95 -0,44% +3,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2017-08-18 119,92 119,91 +0,01% +6,79% 434,81 436,89 -0,48% +1,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-18 112,46 112,47 -0,01% +4,24% 478,42 480,52 -0,44% +3,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-08-18 116,96 116,95 +0,01% +6,24% 424,07 426,11 -0,48% +1,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-08-18 82,98 82,98 0,00% +0,17% 300,87 302,34 -0,49% -4,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-18 118,41 118,37 +0,03% +1,33% 503,73 505,72 -0,39% +0,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-08-18 122,73 122,69 +0,03% +3,23% 444,99 447,02 -0,45% -1,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-18 115,39 115,36 +0,03% +0,82% 490,88 492,86 -0,40% +0,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-08-18 119,68 119,63 +0,04% +2,72% 433,94 435,87 -0,44% -2,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-08-18 91,14 91,11 +0,03% -2,02% 330,45 331,96 -0,45% -6,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-18 29,04 29,04 0,00% -0,65% 123,54 124,07 -0,43% -1,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-08-18 28,13 28,14 -0,04% +1,26% 101,99 102,53 -0,52% -3,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-18 19,37 19,38 -0,05% -4,63% 82,40 82,80 -0,48% -5,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-08-18 9,92 9,92 0,00% -2,65% 35,97 36,14 -0,49% -7,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-18 27,85 27,86 -0,04% -1,10% 118,48 119,03 -0,46% -1,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-08-18 120,20 120,23 -0,02% +1,07% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-08-18 26,92 26,93 -0,04% +0,86% 97,61 98,12 -0,52% -3,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-08-18 12,73 12,74 -0,08% -5,00% 54,15 54,43 -0,51% -5,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-08-18 9,58 9,59 -0,10% -3,13% 34,74 34,94 -0,59% -7,76% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2017-08-18 2,62 2,62 0,00% 0,00% 9,50 9,55 -0,49% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2017-08-18 2,49 2,49 0,00% 0,00% 9,03 9,07 -0,49% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)