Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-08-18 | 15,31 | 15,40 | -0,58% | -6,30% | 65,13 | 65,80 | -1,01% | -7,01% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-08-18 | 11,97 | 12,04 | -0,58% | -4,47% | 43,40 | 43,87 | -1,06% | -9,03% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-08-18 | 14,50 | 14,59 | -0,62% | -7,11% | 61,68 | 62,33 | -1,04% | -7,81% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-08-18 | 10,97 | 11,04 | -0,63% | -5,19% | 39,77 | 40,22 | -1,12% | -9,71% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-08-18 | 157,28 | 158,71 | -0,90% | -3,43% | 669,09 | 678,07 | -1,33% | -4,16% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-08-18 | 139,71 | 140,32 | -0,43% | -1,46% | 594,34 | 599,50 | -0,86% | -2,20% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-08-18 | 155,56 | 156,24 | -0,44% | +0,29% | 564,03 | 569,26 | -0,92% | -4,50% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-08-18 | 140,24 | 141,51 | -0,90% | -5,48% | 596,60 | 604,59 | -1,32% | -6,19% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-08-18 | 132,90 | 133,49 | -0,44% | -1,95% | 565,37 | 570,32 | -0,87% | -2,69% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-08-18 | 147,90 | 148,55 | -0,44% | -0,20% | 536,26 | 541,24 | -0,92% | -4,96% |