Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-06 | 20,35 | 20,34 | +0,05% | +6,99% | 87,47 | 87,51 | -0,04% | +7,00% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-06 | 11,86 | 11,86 | 0,00% | +9,21% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-06 | 39,96 | 39,95 | +0,03% | +6,73% | 171,77 | 171,88 | -0,07% | +6,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-06 | 19,15 | 19,15 | 0,00% | +5,86% | 82,32 | 82,39 | -0,09% | +5,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-06 | 17,28 | 17,27 | +0,06% | +5,24% | 74,28 | 74,30 | -0,04% | +5,17% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-10-06 | 40,64 | 40,63 | +0,02% | +4,63% | 174,69 | 174,81 | -0,07% | +4,64% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-06 | 329,39 | 329,08 | +0,09% | +11,09% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-06 | 281,30 | 281,17 | +0,05% | +6,02% | 1209,17 | 1209,73 | -0,05% | +5,95% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-10-06 | 142,10 | 142,05 | +0,04% | +7,63% | 610,82 | 611,17 | -0,06% | +7,55% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-10-06 | 110,91 | 110,87 | +0,04% | +2,63% | 476,75 | 477,02 | -0,06% | +2,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)