Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 15,50 | 15,44 | +0,39% | +2,45% | 66,84 | 66,46 | +0,57% | +3,09% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-10 | 12,17 | 12,11 | +0,50% | +4,73% | 44,72 | 44,56 | +0,34% | -0,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 14,68 | 14,61 | +0,48% | +1,66% | 63,30 | 62,88 | +0,66% | +2,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-10-10 | 11,14 | 11,09 | +0,45% | +3,92% | 40,93 | 40,81 | +0,30% | -0,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 157,73 | 158,02 | -0,18% | +2,41% | 680,15 | 680,15 | 0,00% | +3,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 140,16 | 139,85 | +0,22% | +6,32% | 604,38 | 601,94 | +0,41% | +6,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-10 | 156,50 | 156,15 | +0,22% | +8,22% | 575,03 | 574,62 | +0,07% | +3,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 140,62 | 140,88 | -0,18% | +0,22% | 606,37 | 606,38 | 0,00% | +0,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 133,24 | 132,94 | +0,23% | +5,79% | 574,54 | 572,20 | +0,41% | +6,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-10 | 148,69 | 148,35 | +0,23% | +7,69% | 546,33 | 545,91 | +0,08% | +2,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)