Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-10-10 95,24 95,20 +0,04% -1,37% 410,68 409,76 +0,23% -1,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-10-10 98,40 98,37 +0,03% -0,61% 473,88 473,37 +0,11% -3,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2017-10-10 9,95 9,94 +0,10% +0,61% 36,56 36,58 -0,05% -3,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2017-10-10 102,18 102,15 +0,03% +1,24% 383,59 383,75 -0,04% -3,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-10-10 104,51 104,47 +0,04% +1,67% 450,66 449,66 +0,22% +1,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-10-10 103,73 103,70 +0,03% +1,46% 447,29 446,35 +0,21% +1,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-10-10 950,65 950,31 +0,04% -1,35% 4099,30 4090,32 +0,22% -1,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-10-10 929,29 928,95 +0,04% -0,64% 4475,27 4470,20 +0,11% -3,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-10 10,71 10,70 +0,09% +1,04% 46,18 46,05 +0,28% +1,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-10 40,54 40,48 +0,15% +3,18% 148,96 148,96 0,00% -1,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-10 31,84 32,00 -0,50% -3,02% 137,30 137,73 -0,32% -2,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-10 11,35 11,33 +0,18% +0,62% 48,94 48,77 +0,36% +1,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-10 37,59 37,54 +0,13% +2,68% 138,12 138,14 -0,02% -2,02% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2017-10-10 166,32 166,00 +0,19% +4,02% 611,11 605,93 +0,85% +0,06% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-10 13,54 13,52 +0,15% +0,74% 49,75 49,75 0,00% -3,87% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-10 12,46 12,44 +0,16% -1,27% 53,73 53,54 +0,34% -0,65% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-10 10,81 10,73 +0,75% +4,44% 39,72 39,49 +0,59% -0,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-10 112,87 112,88 -0,01% -4,44% 486,71 485,86 +0,17% -3,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-10 126,29 125,79 +0,40% +0,99% 464,03 462,89 +0,24% -3,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-10 120,51 120,03 +0,40% +0,49% 442,79 441,70 +0,25% -4,11% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)