Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-10 108,26 108,26 0,00% -0,09% 466,83 465,97 +0,18% +0,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-10 411,77 411,76 0,00% +1,97% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-10 105,05 105,05 0,00% -0,18% 452,99 452,16 +0,18% +0,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2017-10-10 984,31 984,34 0,00% -0,70% 4244,44 4236,80 +0,18% -0,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-10 1065,72 1065,76 0,00% -0,03% 4595,49 4587,24 +0,18% +0,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2017-10-10 113,81 113,81 0,00% +1,78% 324,46 325,47 -0,31% -0,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2017-10-10 1044,09 1044,10 0,00% +0,64% 479,55 478,93 +0,13% -3,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2017-10-10 980,45 980,48 0,00% -0,89% 4227,80 4220,18 +0,18% -0,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-10 28,55 28,58 -0,10% -0,83% 123,11 123,01 +0,08% -0,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-10-10 12,31 12,32 -0,08% +0,90% 45,23 45,34 -0,23% -3,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-10 33,70 33,53 +0,51% +4,95% 123,82 123,39 +0,35% +0,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-10 26,01 26,04 -0,12% -1,33% 112,16 112,08 +0,07% -0,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-10 30,70 30,55 +0,49% +4,42% 112,80 112,42 +0,34% -0,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-10 15,99 16,00 -0,06% +0,44% 68,95 68,87 +0,12% +1,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-10-10 11,81 11,82 -0,08% +2,07% 43,39 43,50 -0,24% -2,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-10 14,66 14,68 -0,14% -0,14% 63,22 63,19 +0,05% +0,49% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-10 121,42 121,43 -0,01% +1,45% 523,58 522,66 +0,18% +2,08% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-10-10 108,74 108,74 0,00% +3,26% 399,54 400,15 -0,15% -1,47% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-10 116,90 116,91 -0,01% +0,95% 504,08 503,20 +0,18% +1,58% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2017-10-10 220,48 220,56 -0,04% -0,27% 950,73 949,33 +0,15% -1,91% kup on-line
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji PLN 2017-10-10 1,08 1,08 0,00% -0,92% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund EUR 2017-10-10 14,65 14,66 -0,07% -1,28% 63,17 63,10 +0,12% -0,94% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-10 15,59 15,59 0,00% -1,14% 67,23 67,10 +0,18% -0,52% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-10 29,01 29,01 0,00% -1,56% 125,09 124,86 +0,18% -0,95% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-10 25,81 25,79 +0,08% 0,00% 111,30 111,00 +0,26% +0,62% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-10 11,97 11,96 +0,08% -0,17% 51,62 51,48 +0,27% +0,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Government Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-10 13,53 13,53 0,00% -3,15% 58,34 58,24 +0,18% -2,54% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2017-10-10 26,33 26,33 0,00% -1,90% 113,54 113,33 +0,18% -1,56% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2017-10-10 891,35 886,68 +0,53% -5,07% 3843,59 3816,45 +0,71% -4,48% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2017-10-10 399,17 397,08 +0,53% -8,47% 1721,26 1709,11 +0,71% -7,90% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2017-10-10 2475,26 2473,84 +0,06% +3,62% 9094,85 9103,48 -0,09% -1,12% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2017-10-10 644,90 644,54 +0,06% -1,53% 2369,56 2371,84 -0,10% -6,03% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-10 274,40 274,48 -0,03% -2,33% 1183,24 1181,42 +0,15% -1,72% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-10-10 120,60 120,63 -0,02% -3,52% 520,04 519,22 +0,16% -2,92% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-10 12,49 12,50 -0,08% -0,24% 53,86 53,80 +0,10% +0,38% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-10 52,03 52,04 -0,02% +1,11% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-10 13,94 13,94 0,00% -0,57% 60,11 60,00 +0,18% +0,05% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-10 272,28 274,15 -0,68% -0,79% 1174,10 1180,00 -0,50% -0,17% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2017-10-10 6,77 6,78 -0,15% -4,51% 29,19 29,18 +0,04% -3,92% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2017-10-10 11,61 11,63 -0,17% -2,76% 50,06 50,06 +0,01% -2,16% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2017-10-10 10,70 10,72 -0,19% -3,34% 46,14 46,14 0,00% -2,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-10 22,99 22,92 +0,31% +4,07% 84,47 84,34 +0,15% -0,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2017-10-10 21,11 21,14 -0,14% -1,03% 91,03 90,99 +0,04% -0,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2017-10-10 8,90 8,91 -0,11% -3,47% 38,38 38,35 +0,07% -2,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2017-10-10 19,46 19,48 -0,10% -1,52% 83,91 83,85 +0,08% -0,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2017-10-10 16,36 16,38 -0,12% -3,99% 70,55 70,50 +0,06% -3,39% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)