Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-10 15,47 15,57 -0,64% -1,34% 66,71 67,02 -0,46% -0,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-10 17,20 17,21 -0,06% +2,38% 74,17 74,08 +0,13% +3,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-10-10 11,95 11,96 -0,08% +3,28% 57,55 57,55 -0,01% +3,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-10 18,26 18,26 0,00% +4,40% 67,09 67,19 -0,15% -0,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-10 14,53 14,62 -0,62% -1,89% 62,65 62,93 -0,43% -1,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-10 11,35 11,36 -0,09% +1,89% 48,94 48,90 +0,10% +2,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-10 17,15 17,16 -0,06% +3,88% 63,01 63,15 -0,21% -0,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-10 21,36 21,38 -0,09% +1,18% 92,11 92,02 +0,09% +1,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-10 8,55 8,50 +0,59% +4,78% 36,87 36,59 +0,77% +5,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-10 10,71 10,65 +0,56% +6,89% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-10 25,22 25,09 +0,52% +7,14% 92,67 92,33 +0,37% +2,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-10 20,25 20,27 -0,10% +0,70% 87,32 87,25 +0,08% +1,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-10 8,23 8,19 +0,49% +4,31% 35,49 35,25 +0,67% +4,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-10 23,91 23,78 +0,55% +6,60% 87,85 87,51 +0,39% +1,72% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2017-10-10 86,62 85,98 +0,74% +9,33% 318,27 316,40 +0,59% +5,17% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-10 21,68 21,78 -0,46% -1,36% 93,49 93,75 -0,28% -0,75% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-10 14,37 14,36 +0,07% +2,13% 61,96 61,81 +0,25% +2,77% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-10 20,64 20,63 +0,05% +4,35% 75,84 75,92 -0,10% -0,43% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-10 20,57 20,67 -0,48% -1,77% 88,70 88,97 -0,30% -1,15% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-10 8,57 8,52 +0,59% +6,46% 31,49 31,35 +0,43% +1,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-10 14,29 14,30 -0,07% +12,25% 52,51 52,62 -0,22% +7,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-10 35,86 35,89 -0,08% +11,64% 131,76 132,07 -0,24% +6,53% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2017-10-10 36,69 36,64 +0,14% +2,77% 134,81 133,74 +0,80% -1,67% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2017-10-10 10,48 10,52 -0,38% -1,23% 45,19 45,22 -0,07% -0,89% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2017-10-10 13,32 13,28 +0,30% +4,06% 48,94 48,47 +0,96% -0,44% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-10 121,64 122,43 -0,65% -0,55% 524,52 526,96 -0,46% +0,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-10 116,28 116,46 -0,15% +6,67% 501,41 501,27 +0,03% +7,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-10 121,19 121,39 -0,16% +8,72% 445,29 446,70 -0,32% +3,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-10 113,26 113,44 -0,16% +6,14% 488,39 488,27 +0,02% +6,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-10 118,11 118,32 -0,18% +8,17% 433,97 435,41 -0,33% +3,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-10 82,30 82,45 -0,18% +1,78% 302,39 303,41 -0,33% -2,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-10 119,90 119,87 +0,03% +2,91% 517,02 515,94 +0,21% +3,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-10 124,58 124,55 +0,02% +4,83% 457,74 458,33 -0,13% +0,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-10 116,76 116,73 +0,03% +2,39% 503,48 502,43 +0,21% +3,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-10 121,39 121,36 +0,02% +4,31% 446,02 446,59 -0,13% -0,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-10 91,31 91,29 +0,02% -0,51% 335,50 335,94 -0,13% -5,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-10 28,81 28,78 +0,10% +0,77% 124,23 123,88 +0,29% +1,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-10-10 28,00 27,97 +0,11% +2,79% 102,88 102,93 -0,05% -1,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-10 19,03 19,01 +0,11% -3,20% 82,06 81,82 +0,29% -2,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-10-10 9,77 9,76 +0,10% -1,31% 35,90 35,92 -0,05% -5,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-10 27,62 27,59 +0,11% +0,33% 119,10 118,75 +0,29% +0,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-10 119,51 119,35 +0,13% +2,50% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-10 26,79 26,76 +0,11% +2,41% 98,43 98,47 -0,04% -2,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-10 12,54 12,53 +0,08% -3,61% 54,07 53,93 +0,26% -3,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-10 9,47 9,46 +0,11% -1,66% 34,80 34,81 -0,05% -6,16% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-10 2,59 2,59 0,00% 0,00% 9,52 9,53 -0,15% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2017-10-10 2,45 2,45 0,00% 0,00% 9,00 9,02 -0,15% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)