Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 18,48 | 18,48 | 0,00% | +8,26% | 79,69 | 79,54 | +0,18% | +8,94% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-10 | 16,71 | 16,65 | +0,36% | +11,03% | 61,40 | 61,27 | +0,21% | +5,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-10 | 11,17 | 11,09 | +0,72% | +20,50% | 41,04 | 40,81 | +0,57% | +14,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 12,04 | 12,02 | +0,17% | +12,95% | 51,92 | 51,74 | +0,35% | +13,65% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-10-10 | 24,53 | 24,37 | +0,66% | +19,14% | 90,13 | 89,68 | +0,50% | +13,98% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 14,38 | 14,34 | +0,28% | +14,95% | 62,01 | 61,72 | +0,46% | +15,67% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-10 | 11,61 | 11,58 | +0,26% | +17,04% | 42,66 | 42,61 | +0,11% | +11,68% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 10,02 | 10,00 | +0,20% | +7,05% | 43,21 | 43,04 | +0,38% | +7,72% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-10-10 | 5,19 | 5,18 | +0,19% | +9,03% | 19,07 | 19,06 | +0,04% | +4,04% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-10 | 11,08 | 11,05 | +0,27% | +16,39% | 40,71 | 40,66 | +0,12% | +11,06% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 9,73 | 9,71 | +0,21% | +6,46% | 41,96 | 41,79 | +0,39% | +7,12% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-10 | 22,55 | 22,50 | +0,22% | +8,67% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-10-10 | 4,96 | 4,95 | +0,20% | +8,53% | 18,22 | 18,22 | +0,05% | +3,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)