Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 20,37 | 20,36 | +0,05% | +7,15% | 87,84 | 87,63 | +0,23% | +7,82% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-10 | 11,87 | 11,86 | +0,08% | +9,40% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 39,99 | 39,98 | +0,03% | +6,87% | 172,44 | 172,08 | +0,21% | +7,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 19,16 | 19,16 | 0,00% | +5,97% | 82,62 | 82,47 | +0,18% | +6,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 17,28 | 17,28 | 0,00% | +5,30% | 74,51 | 74,38 | +0,18% | +5,96% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-10-10 | 40,67 | 40,66 | +0,02% | +4,66% | 175,37 | 175,01 | +0,21% | +5,02% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-10 | 329,75 | 329,62 | +0,04% | +12,21% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 281,53 | 281,42 | +0,04% | +6,08% | 1213,99 | 1211,29 | +0,22% | +6,75% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 142,11 | 142,20 | -0,06% | +8,25% | 612,79 | 612,06 | +0,12% | +8,93% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 110,91 | 110,99 | -0,07% | +3,21% | 478,25 | 477,72 | +0,11% | +3,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)