Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-10-16 | 110,74 | 110,71 | +0,03% | +0,64% | 471,79 | 472,79 | -0,21% | -2,21% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-10-16 | 108,42 | 108,47 | -0,05% | +3,54% | 461,90 | 463,22 | -0,28% | +0,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-16 | 1002,31 | 1002,35 | 0,00% | 0,00% | 4270,14 | 4280,54 | -0,24% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-10-16 | 17,19 | 17,19 | 0,00% | -0,52% | 73,23 | 73,41 | -0,24% | -1,59% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-10-16 | 98,81 | 98,75 | +0,06% | +7,95% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-10-16 | 96,58 | 96,53 | +0,05% | +8,21% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-10-16 | 98,46 | 98,46 | 0,00% | +2,40% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-16 | 170,07 | 169,69 | +0,22% | +4,98% | 612,42 | 610,88 | +0,25% | -3,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)