Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-10-16 95,52 95,44 +0,08% -0,75% 406,94 407,58 -0,16% -1,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-10-16 98,70 98,61 +0,09% -0,02% 472,86 469,73 +0,67% +0,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2017-10-16 9,98 9,97 +0,10% +1,22% 35,94 35,89 +0,13% -6,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2017-10-16 102,48 102,40 +0,08% +1,89% 378,43 378,56 -0,04% -4,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-10-16 104,83 104,73 +0,10% +2,32% 446,61 447,25 -0,14% +1,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-10-16 104,04 103,95 +0,09% +2,11% 443,24 443,92 -0,15% +1,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-10-16 953,55 952,69 +0,09% -0,73% 4062,41 4068,46 -0,15% -1,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-10-16 932,18 931,33 +0,09% -0,07% 4465,98 4436,39 +0,67% +0,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-16 10,76 10,75 +0,09% +1,80% 45,84 45,91 -0,15% +0,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-16 40,74 40,68 +0,15% +3,93% 146,71 146,45 +0,18% -4,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-16 32,01 31,78 +0,72% -3,50% 136,37 135,72 +0,48% -4,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-16 11,40 11,38 +0,18% +1,33% 48,57 48,60 -0,06% +0,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-16 37,77 37,72 +0,13% +3,39% 136,01 135,79 +0,16% -4,93% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2017-10-16 166,83 166,66 +0,10% +4,33% 600,75 599,98 +0,13% -1,63% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-16 13,58 13,57 +0,07% +1,19% 48,90 48,85 +0,10% -6,96% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-16 12,45 12,44 +0,08% -2,58% 53,04 53,12 -0,16% -3,63% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-16 10,81 10,82 -0,09% +4,75% 38,93 38,95 -0,06% -3,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-16 113,27 112,70 +0,51% -4,42% 482,56 481,29 +0,27% -5,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-16 126,96 126,85 +0,09% +2,50% 457,18 456,66 +0,11% -5,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-16 121,13 121,04 +0,07% +1,99% 436,19 435,74 +0,10% -6,23% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)